صرافی بیتفینکس (Bitfinex) که در سال 2012 راه‌اندازی شده همواره در مرکز تحولات مهم بازار ارز دیجیتال قرار داشته و علت این موضوع به نقدینگی بالایی مربوط می‌شود که این صرافی از آن برخوردار است. این صرافی هنگ کنگی در حال حاضر مجدداً با خبر مربوط به برداشت سنگین اتریوم از این صرافی بر سر زبان‌ها افتاده است و خبر اصلی این که یک نهنگ ارز دیجیتال در ماه گذشته اتریومی به ارزش 206 میلیون دلار از این صرافی برداشت کرده و این موضوع نشان دهنده افزایش میزان فعالیت نهنگ‌ها در بازار اتریوم است! خبر تائید شدن صندوق‌های ETF اسپات اتریوم از یکسو و افزایش فعالیت نهنگ‌ها در راستای خارج کردن اتریوم از صرافی‌ها از سوی دیگر موجب ایجاد تحولاتی در قیمت و وضعیت بازار اتریوم شده است که بررسی این تغییرات را اجتناب ناپذیر می‌کند؛ با ما همراه باشید تا جزئیات بیشتر این خبر را با هم مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

برداشت 206 میلیون دلاری اتریوم از سوی یک نهنگ

براساس گزارش صرافی کیف پول من و به نقل از ردیاب دارایی‌های دیجیتال Lookonchain، یک نهنگ ارز دیجیتال در بازه زمانی 16 ساعته بیش از 206 میلیون دلار ارز اتریوم (ETH) را از صرافی بیتفینکس خارج کرده است. منطبق با این گزارش کارشناسان صرافی کیف پول من معتقد هستند که به احتمال بسیار زیاد، نهنگ مذکور همان شرکت معروف مدیریت سرمایه‌گذاری Abraxas Capital Management بوده که از سال 2017 به حوزه کریپتوکارنسی ورود کرده است و مقر آن نیز در بریتانیا قرار دارد. براساس داده‌های آماری رسمی موجود روشن شده است که سه صندوق دارایی دیجیتال شرکت یاد شده تا آوریل سال 2024 بیش از 2 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) در اختیار دارند.

اما سوال اینجاست که علت فعالیت غیرمنتظره این نهنگ و برداشت سنگین اتریوم از این صرافی ارز دیجیتال چه چیزی بوده است؟ متناسب با آنچه که از گزارش‌ها بر می‌آید، به نظر می‌رسد که شرکت Abraxas این اتریوم‌های برداشتی را به اسپارک (Spark)، یکی از ارائه دهندگان زیرساخت مالی غیرمتمرکز (DeFi)، سپرده تا در اسپارک از این اتریوم‌ها به عنوان وثیقه و پشتوانه برای دریافت استیبل کوین DAI استفاده نماید. جالب است بدانید که این نهنگ حدوداً 101 میلیون استیبل کوین DAI از اسپارک دریافت کرده و سپس آن‌ها را با 101 میلیون استیبل کوین USDC تعویض کرده  و این USDCها را به صرافی بایننس واریز کرده است.

لازم به ذکر است که استیبل کوین USDC و DAI به ترتیب دومین و سومین استیبل کوین بزرگ به لحاظ ارزش بازار پس از تتر (USDT) هستند و هر دوی این استیبل کوین‌ها تلاش می‌کنند تا با ایجاد رابطه 1:1 با دلار آمریکا، ارزش خود را ثابت نگه دارند. آنچه از گزارش صرافی کیف پول من پیرامون برداشت سنگین اتریوم می‌توان استخراج کرد این است که کمپانی Abraxas در حال حاضر بر روی استیبل کوین‌ها متمرکز شده است و به نحوی با برداشت حجم قابل توجهی اتریوم از صرافی Bitfinex موجب کاهش عرضه در برابر تقاضا در بازار اتریوم نیز شده است.

وضعیت فعلی اتریوم به لحاظ قیمتی

اوج قیمت دلاری اتریوم حدوداً 2 سال و 8 ماه پیش یعنی در 9 نوامبر سال 2021 رخ داد که در آن هر واحد از اتریوم با قیمت 4810 دلاری مورد معامله قرار گرفت. در حال حاضر و به هنگام نگارش این مطلب، اتریوم فاصله 32.70 درصدی با این اوج قیمتی تاریخی خود دارد و هرچند که با انتشار اخبار مربوط به هاوینگ بیت کوین و خبرهایی درباره تائید شدن صندوق ETF اسپات اتریوم در 12 مارس 2024 (4 ماه پیش) قیمت اتریوم مجددا به کانال 4 هزار دلاری برگشت؛ اما متاسفانه نتوانست این سد سطح مقاومتی را بشکند و به همین علت مجدداً وارد کانال 3 هزار دلاری شده است.

در حال حاضر نیز به دلیل خروج برخی از کمپانی‌ها از صندوق‌های ETF اتریوم شاهد قیمت نزولی این ارز دیجیتال ارزشمند هستیم که یکی از این کمپانی‌هایGrayscale’s  است. این کمپانی حدود 9 درصد از دارایی‌های خود را که در Ethereum Trust هولد کرده بود را به شکل ناگهانی خارج کرد. خروج 113.3 میلیون دلاری از صندوق‌های ETF اتریومی که به تازگی تائید و راه‌اندازی شده است در طول دو روز گذشته بازار قرمزی را به اتریوم تحمیل کرده و مانع رشد قیمتی آن شده است. به طور کلی اگر وضعیت بازار را به شکل واقع‌بینانه رصد کنیم، فعالیت نهنگ‌ها در ماه گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و حتی دیروز یک نهنگ غیرفعال با 3.3 میلیون دلار مجدداً به بازار بازگشت که چنین موضوعی ممکن است نشانه‌ای از برخی حرکات مهم در بازار ارز دیجیتال باشد.

درحالی که بازار بسیار امیدوارانه به 24 جولای و تائید ETFهای اتریوم از سوی SEC نگاه می‌کرد و انتظار داشت که در چنین نقطه‌ای شاهد افزایش تقاضا برای خرید اتریوم باشیم، به یکباره مبالغ زیادی از بازار این رمزارز خارج شد! این تصمیم نهنگ‌ها ممکن است به دلیل تعدیل موقعیت یا آمادگی برای نوسانات بازار باشد؛ اما هر چه که باشد نتیجه واحدی داشته و آن سقوط قیمتی اتریوم است!

از طرفی نباید از نقش کاهش قابل توجه نقدینگی اتریوم نیز غافل شد! براساس آمار صرافی کیف پول من، تنها در 7 روز گذشته بیش از 491 هزار اتر (معادل 1.7 میلیارد دلار) از مبادلات حذف شده و طبیعتاً هرچه شاهد کاهش نقدینگی اتریوم در صرافی‌ها باشیم به همان میزان فشار نزولی بر قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. چنین الگویی حاکی از این نکته است که یا سرمایه‌گذاران اترهای خود را برای طولانی مدت به سردخانه منتقل کرده و در حال هولد آن هستند یا آن‌ها را در جای دیگر به عنوان وثیقه گذاشته و به ارز دیجیتال دیگری تغییر داده‌اند!

مطمئناً این کمبود نقدینگی در کلیه صرافی‌ها شیب روند نزولی قیمت اتریوم را افزایش خواهد داد و خروج 113 میلیون دلار از صندوق‌های اسپات نشان دهنده رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در این بازه زمانی خاص قیمتی است. با این حال علیرغم نگرش نزولی کوتاه مدت حاکم بر بازار اتریوم، تائید شدن صندوق‌های ETF اسپات این ارز دیجیتال به پویایی بیشتر بازار اتریوم در آینده نزدیک منجر خواهد شد.

به نظر برخی از تحلیل‌گران، آینده درخشانی در انتظار اتریوم قرار داد و نسبت به آن بسیار خوش‌بین هستند؛ به نظر این کارشناسان، تائید شدن صندوق ETF اسپات اتریوم به احتمال بسیار زیاد سرمایه‌گذاران نهادی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری به سمت خود جذب نماید و همین موضوع نیز موجب شود تا قیمت هر اتریوم به رقم قابل توجه 9600 دلاری افزایش پیدا کند.

بلاگ کیف پول من؛ مرجعی برای تحلیل اخبار موثق دنیای کریپتو

مطالب گفته شده در فوق برداشتی از مباحثی بود که در بلاگ خبری صرافی کیف پول من در ارتباط با تحولات اخیر بازار اتریوم نوشته شده است و همان طور که مشاهده کردید، در حال حاضر یک رفتار هماهنگ میان سرمایه‌گذران خرد و کلان بازار وجود دارد و آن رفتار چیزی جز برخورد محتاطانه نیست! هرچند که این رفتار محتاطانه موجب کاهش نقدینگی اتریوم در بسیاری از صرافی‌های شده است؛ اما نباید از اثر تائید شدن صندوق ETF در چنین وضغیتی غافل شد و به نظر می‌رسد که با رسیدن اتریوم به کف قیمتی شاهد صعود بسیار قدرتمند آن خواهیم بود. ناگفته نماند که اگر به خرید و فروش ارز دیجیتال و اخبار مرتبط با دنیای کریپتو علاقه‌مند هستید، توصیه می‌کنیم که حتماً سری به بلاگ خبری صرافی کیف پول من که بروزترین اخبار موجود در دنیای کریپتوکارنسی را به همراه تحلیل‌های کارشناسانه منتشر می‌کند زده و از این اخبار موثق به منظور انجام تحلیل‌های فاندامنتال خود کمک بگیرید.