بازار؛ گروه بین الملل: انس طلا (XAU) و انس نقره (XAG) روز جمعه پس از افزایش امید نسبت به دستیابی به توافق صلح میان آمریکا و ایران، وارد محدوده مثبت شدند. کاهش ارزش دلار آمریکا در پی این اخبار، از فلزات گرانبها حمایت کرد. در حالیکه دونالد ترامپ مدعی شده که دو طرف ممکن است حتی تا پایان هفته به توافقی دست پیدا کنند، رسانه های داخلی ایران نیز پیش نویس ۱۴ بندی تفاهمنامه مورد توافق طرفین را منتشر کرده اند که نشان از جدیت تهران و واشنگتن در دستیابی به یک توافق برد – برد است. چنین توافقی میتواند به کاهش تنشها پیرامون بسته شدن تنگه هرمز و آرامتر شدن شرایط در بازار انرژی کمک کند.
با وجود این موضوع، طلا همچنان از تقاضای قدرتمندی برخوردار بوده و قیمت انس این فلز گرانبها، روز پنجشنبه با رشد ۳.۴۲ درصدی به محدوده ۴۲۲۰ دلار نزدیک شد. افت شاخص دلار آمریکا نیز عامل مهمی در رشد قیمت طلا و نقره بود؛ به طوریکه شاخص دلار تا سطح ۹۹.۵۸ کاهش یافته و قیمت طلای نقدی را به ۴۲۴۶ دلار و نقره نقدی را به ۶۷.۹۶ دلار رساند.
با وجود نشانههای مثبت در مسیر دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، همچنان ابهامهای زیادی درباره آینده تنش های موجود میان دو طرف، جریان انتقال نفت و اقدامات تعیین کننده بعدی ایران و آمریکا در بازار باقی مانده است. در همین حال، تورم همچنان تحت تاثیر محدودیت جریان نفت از تنگه هرمز در حال افزایش است. دادهها نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه مه نسبت به سال گذشته ۶.۵ درصد رشد داشته که بالاتر از افزایش ۵.۷ درصدی ماه آوریل است.
همچنین تعداد درخواستهای اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۶ ژوئن با افزایش ۲۲۹ هزار نفری همراه شد. ترکیب کاهش ارزش دلار، نگرانیهای تورمی و تداوم ابهامات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث شده نوسانات کوتاهمدت طلا و نقره همچنان بالا باقی بماند.
پیشبینی قیمت طلا؛ بازگشت انس از حمایت ۴ هزار دلار
نمودار روزانه طلای نقدی نشان میدهد قیمت پس از رسیدن به کف ۴۰۲۳ دلار، از محدوده حمایتی ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار بازگشت. این حرکت صعودی باعث شکلگیری کندل چکش صعودی بالای حمایت ۴۰۰۰ دلار شد.
با اینحال، طلا برای آغاز موج صعودی جدید در کوتاهمدت باید بتواند در محدوده بالای سطح ۴۵۰۰ دلار تثبیت شود. این محدوده اکنون با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه نیز همراستا شده و عبور از آن برای حفظ روند صعودی اهمیت زیادی دارد.
تا زمانی که قیمت زیر ۴۵۰۰ دلار باقی بماند، احتمال ادامه نوسان و تثبیت قیمت وجود دارد. با این وجود، رسیدن شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده اشباع فروش در زمان افت قیمت به نزدیکی ۴۰۰۰ دلار، احتمال ادامه روند بازگشت قیمت در روزهای آینده را افزایش داده است. البته تحولات خاورمیانه همچنان میتواند باعث افزایش نوسانات شود که این فاکتور مهم فاندامنتال را باید همواره تحت نظر داشت.
چشمانداز کوتاهمدت طلا؛ مقاومت ۴۲۵۰ تا ۴۳۵۰ دلار در مسیر سرمایه گذاران
نمودار ۴ ساعته طلا نیز بازگشت قیمت از محدوده حمایتی ۴۰۰۰ دلار را تایید میکند. در حال حاضر، عبور از محدوده ۴۵۰۰ دلار مسیر رشد بیشتر را باز خواهد کرد. مقاومت اولیه این روند بازگشتی در محدوده ۴۲۵۰ تا ۴۳۵۰ دلار قرار دارد که واکنش قیمت به این محدوده میتواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.
پیشبینی قیمت نقره؛ تمرکز بازار روی شکست مقاومت ۷۲ دلار
نمودار روزانه نقره نیز نشان میدهد این فلز گرانبها و صنعتی از محدوده خرید ۵۰ تا ۶۰ دلار بازگشت قدرتمندی داشته است. شکلگیری کندل چکش صعودی بالای این محدوده نشاندهنده افزایش قدرت خریداران در بازار نقره است.
در شرایط فعلی، نقره برای آغاز یک حرکت صعودی جدید باید از مقاومت ۷۲ دلار عبور کند. شکست این سطح میتواند مسیر حرکت قیمت به سمت هدف ۸۰ دلار را هموار کند. در مقابل، افت قیمت به زیر ۶۰ دلار میتواند نقره را دوباره به سمت محدوده ۵۰ دلار هدایت کند.
به طور کلی، محدوده ۵۰ تا ۶۰ دلار همچنان بهعنوان منطقه حمایتی و جذاب برای معاملهگران بلندمدت در بازار نقره شناخته میشود؛ جایی که احتمال شکلگیری حرکت بزرگ بعدی قیمت وجود دارد.
چشمانداز کلی بازار طلا و نقره
طلا و نقره پس از بازگشت از محدودههای حمایتی، اکنون در انتظار شکست سطوح کلیدی هستند. نقره می بایست برای آغاز روند صعودی کوتاه مدت، مقاومت ۷۲ دلار را پشت سر بگذارد تا مسیر رشد به سمت ۸۰ دلار فعال شود.
هر دو فلز همچنان تحت تاثیر نوسانات دلار آمریکا، فشارهای تورمی و تحولات خاورمیانه قرار دارند. با اینحال، چشمانداز بلندمدت تا زمانی که طلا بالای ۴۰۰۰ دلار و نقره بالای محدوده خرید ۵۰ تا ۶۰ دلار باقی بمانند، همچنان مثبت ارزیابی میشود.