بازار؛ گروه بین الملل: قیمت نفت و گاز طبیعی روز سه شنبه با کاهشی محسوس همراه شد؛ کاهشی که در پی فروکش کردن تنشهای ژئوپلیتیکی رخ داده و به حذف پرمیوم ریسک اخیر از بازار انجامیده است. با کاهش نگرانیهای سیاسی، تمرکز سرمایه گذاران، بار دیگر به سمت عرضه قدرتمند جهانی نفت و گاز معطوف شده است. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) اکنون در محدوده ۶۱ تا ۶۲ دلار در هر بشکه معامله میشود؛ سطحی که پس از ثبت سقفهای ۶۵ تا ۶۶ دلار در اواخر ژانویه و افت نزدیک به ۵ درصدی در یک روز حاصل شده است.
تقویت دلار آمریکا فشار مضاعفی بر بازار انرژی وارد کرده و در همین حال، اوپک پلاس نیز تأیید کرده است که سطح تولید خود را بدون تغییر حفظ خواهد کرد؛ تصمیمی که چشمانداز تداوم عرضه بالا در بازار جهانی را تقویت میکند. با توجه به اینکه انتظار میرود رشد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۶ کمتر همچنان از یک میلیون بشکه در روز باقی مانده و سطح ذخایر نیز افزایش یابد، قیمتها اکنون در حال آزمون محدوده حمایتی مهم ۶۰ دلار قرار دارند.
اگرچه دامنه نوسانات بازار همچنان بالا به نظر می رسد، اما به وضوح میتوان این حقیقت را مشاهده کرد که فضای معاملات از رالیهای مبتنی بر ریسکهای ژئوپلیتیکی فاصله گرفته و به سمت رویکردی محتاطانهتر و متعادلتر حرکت کرده است.
پیشبینی قیمت گاز طبیعی؛ حفظ سطح ۳.۲۰ دلار همزمان با اصلاح قیمت در کانال صعودی
گاز طبیعی در حال حاضر در نزدیکی سطح ۳.۲۳ دلار معامله شده و پس از ناتوانی در تثبیت بالای سقف نوسانی اخیر در محدوده ۳.۵۵ دلار، وارد فاز اصلاحی شده است. بررسی نمودار دوساعته نشان میدهد که قیمت همچنان درون یک کانال صعودی قرار دارد، اما کندلهای اخیر با بدنههای کوچکتر و سقفهای پایینتر، از شکلگیری فاز تراکمی کوتاه مدت حکایت دارند. این اصلاح، قیمت را به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای سوق داده؛ سطحی که با تخت شدن شیب خود نقش حمایت کوتاه مدت را برای گاز ایفا میکند.
روند کلی بازار تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۳.۱۰ تا ۳.۱۵ دلار باقی بماند، همچنان مثبت ارزیابی میشود. این ناحیه با مقاومتهای پیشین که اکنون به حمایت تبدیل شدهاند، هم راستا است. میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای در محدوده ۲.۶۰ دلار نیز همچنان شیب صعودی داشته و روند میان مدت بازار را تأیید میکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۰ تا ۴۵ نشاندهنده کاهش مومنتوم صعودی است، اما نشانهای از فشار فروش شدید به چشم نمی خورد.
ایده معاملاتی: خرید در اصلاحها نزدیک ۳.۱۵ دلار با هدف ۳.۵۵ دلار و حد ابطال زیر ۳.۰۰ دلار.
پیشبینی نفت خام WTI؛ تثبیت در ۶۱.۸۰ دلار پس از شکست کانال قیمت
نفت خام WTI در حال حاضر، حوالی ۶۱.۸۰ دلار معامله شده و پس از واکنش منفی شدید به سقف کانال صعودی، وارد فاز نوسانی شده است. در نمودار دوساعته، تشکیل یک کندل نزولی پوشای قدرتمند، شکست قیمت به زیر خط میانی کانال را تأیید کرد و نشان دهنده تغییر فضا از خریدهای مومنتومی به شناسایی سود است. قیمت اکنون پایینتر از میانگین متحرک ۵۰ دورهای قرار داشته و این در حالی است که میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای در نزدیکی ۶۱ دلار بهعنوان حمایت کوتاهمدت عمل میکند.
محدوده مقاومتی پیشین در بازه ۶۳.۷۰ تا ۶۴.۰۰ دلار نیز اکنون به یک ناحیه عرضه تبدیل شده است. شاخص RSI در حوالی سطح ۴۰ ضعف مومنتوم را نشان میدهد و بیانگر آن است که کنترل بازار همچنان در دست فروشندگان است، هرچند نشانهای از فروش هیجانی مشاهده نمیشود. در حالی که شکست قطعی زیر سطح ۶۱ دلار میتواند مسیر افت قیمت به سمت ۶۰.۲۰ دلار را هموار کند، بازگشت قیمت نیازمند عبور مجدد از سطح ۶۲.۵۰ دلار است.
ایده معاملاتی: فروش در رالیهای نزدیک ۶۲.۵۰ دلار با هدف ۶۰.۲۰ دلار و حد ابطال بالای ۶۳.۸۰ دلار.
پیشبینی قیمت نفت برنت؛ حفظ سطح ۶۶ دلار و تسلط نسبی خریداران بر بازار
نفت خام برنت در محدوده ۶۶.۰۰ دلار در حال معامله بوده و پس از رد قاطع قیمت در سقف کانال صعودی، وارد حرکت جانبی شده است. در نمودار دوساعته، یک کندل نزولی قدرتمند باعث شکست حمایت کانال و میانگین متحرک ۵۰ دورهای شد که نشانهای از تضعیف مومنتوم صعودی به شمار میرود. پس از این حرکت، اندازه کوچکتر کندلها بیانگر فاز تثبیت قیمت به جای بازگشت سریع است.
در حال حاضر، محدوده ۶۶.۸۰ تا ۶۷.۰۰ دلار بهعنوان مقاومت عمل کرده و میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای در حوالی ۶۵.۵۰ دلار نقش حمایت کوتاهمدت را بر عهده دارد. شکست سطح ۶۵.۴۰ دلار میتواند مسیر افت قیمت تا محدوده ۶۴.۲۵ دلار، که یک ناحیه تقاضای پیشین محسوب میشود هموار کند. شاخص RSI در نزدیکی سطح ۴۰ همچنان ضعف مومنتوم را منعکس کرده و نشان میدهد که فشار فروش کنترل بازار را در دست داشته که البته شدت این فشار بالا نیست.
ایده معاملاتی: فروش در بازگشتها نزدیک ۶۶.۸۰ دلار با هدف ۶۴.۳۰ دلار و حد ابطال بالای ۶۷.۹۰ دلار.