به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه امروز در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که هم‌زمان با افت محسوس اونس جهانی و نوسانات محدود نرخ دلار ، روندی نزولی بر فضای معاملات غلبه داشت. طلا در بازار داخلی به تبع کاهش بهای جهانی فلز زرد با افت روبه‌رو شد و در نیمه کانال ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تثبیت گردید. در سوی دیگر، بازار سکه که در روزهای گذشته نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا بروز داده بود، امروز با کاهش نسبی حجم معاملات مواجه شد و در غیاب انگیزه خرید جدید، بخش عمده‌ای از رشدهای پیشین خود را پس داد.

در ابتدای معاملات، هم‌زمان با افت اونس جهانی، بازار داخلی نیز واکنش نشان داد و اکثر شاخص‌های قیمتی در مسیر اصلاحی قرار گرفتند. دلار آزاد در کانال ۱۰۸ هزار تومان و با گپ مثبت ۴۵۰ تومانی بازگشایی شد، اما این افزایش اولیه نتوانست روند نزولی طلا و سکه را متوقف کند. طلای ۱۸ عیار با کاهش به سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و طلای آبشده نیز از کانال ۴۶ میلیون تومان عقب نشست و در محدوده ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.

خبر مرتبط

تکرار نوسان قیمت دلار میان کانال ۱۰۷ و ۱۰۸ هزار تومان | سیگنال قوی در بازار پیدا نشد | قیمت دلار رسمی بالا رفت

اقتصادنیوز: بازار ارز امروز نیز در فضایی آرام و کم‌دامنه دنبال شد و نوسانات محدود در کانال‌های تکراری ادامه یافت. دلار آزاد، هرات و درهم هر سه با شکاف‌های ابتدایی متفاوت باز شدند، اما در پایان روز، هر سه بازار نشانه‌هایی از ضعف تقاضا، کاهش حجم معاملات و افزایش احتیاط معامله‌گران را نشان دادند. در حالی که دلار آزاد در نیمه دوم روز، کانال ۱۰۸ هزار تومان را از دست داد، دلار هرات در محدوده ۱۰۷ هزار تومان فرسایشی شد و درهم امارات نیز زیر فشار عرضه به کف روزانه خود عقب‌نشینی کرد.

در بازار سکه نیز روندی مشابه دیده شد. سکه امامی که در ساعات ابتدایی با عبور موقت از سطح ۱۱۳ میلیون تومان، امیدواری‌هایی به بازگشت تقاضا ایجاد کرده بود، با کاهش قدرت خریداران مواجه شد و در ادامه روز به کانال ۱۱۱ میلیون تومان سقوط کرد. سکه امامی و سایر قطعات سکه از جمله نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی نیز با کاهش بین ۲۰۰ هزار تا ۱.۳ میلیون تومان روبه‌رو شدند. این کاهش‌ها در شرایطی رخ داد که حجم تقاضای سرمایه‌ای کاهش یافته و بازار بیشتر در حالت «اصلاح پس از رشد» قرار گرفته است.

به گفته معامله‌گران، بازار سکه طی هفته گذشته با افزایش انتظارات تورمی، تا حدی تحت تأثیر رشد نرخ دلار قرار گرفته بود، اما با فروکش کردن هیجان ارزی و هم‌زمان افت بهای جهانی طلا، انگیزه خرید مجدد کاهش یافت. نتیجه آن شد که جریان نقدینگی از بازار فلزات گران‌بها تا حدی خارج و معاملات به سمت احتیاط متمایل شود.

اثرپذیری مستقیم از اونس جهانی

کاهش بهای اونس جهانی طلا به محدوده ۴۰۱۷ دلار به‌طور مستقیم بر قیمت‌های داخلی اثر گذاشت. تحلیلگران بین‌المللی این افت را به خوش‌بینی نسبت به توافق تجاری چین و ایالات متحده و کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن نسبت داده‌اند. به‌دنبال این تحولات، شاخص دلار جهانی نیز اندکی تقویت شد و جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایه کاهش یافت. در همین فضا، قیمت نقره نیز با افت ۱.۵ درصدی به زیر ۴۸ دلار سقوط کرد.

به باور تحلیلگران، روند نزولی اونس در کوتاه‌مدت می‌تواند ادامه‌دار باشد مگر آنکه داده‌های اقتصادی آمریکا یا اروپا سیگنال‌های تضعیف رشد اقتصادی را ارسال کنند. در شرایط فعلی، انتظار می‌رود محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۵۰ دلار برای اونس جهانی به‌عنوان حمایت کلیدی عمل کند و در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال حرکت به سمت کف‌های ۳۹۵۰ دلار نیز وجود دارد. مقاومت نخست نیز در سطح ۴۰۶۰ تا ۴۰۸۰ دلار ارزیابی می‌شود.

هم‌راستایی نزول طلا و سکه در بازار داخلی

در بازار داخلی نیز تحلیلگران فنی بر این باورند که تا زمانی که دلار آزاد نتواند از محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کند، بازار طلا و سکه در مسیر نزولی فعلی باقی خواهد ماند. محدوده ۱۰ میلیون و ۴۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای طلای ۱۸ عیار به عنوان حمایت مهم روزانه شناخته می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند زمینه افت بیشتر تا محدوده ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را فراهم کند. در مقابل، مقاومت بعدی در محدوده ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد که بازگشت قیمت بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از احیای تقاضا و افزایش احتمالی نرخ‌ها در روزهای آتی باشد.

برای سکه امامی نیز تحلیلگران محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۰ میلیون تومان را به عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کنند؛ شکسته شدن این محدوده احتمال حرکت به سمت ۱۰۹ میلیون تومان را افزایش می‌دهد، اما در صورت تثبیت دوباره قیمت بالای ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، می‌توان به بازگشت تقاضای کوتاه‌مدت و احتمال نوسان صعودی تا محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۴ میلیون تومان امیدوار بود.

از نگاه فعالان بازار، رفتار معامله‌گران در روزهای اخیر بیش از آنکه ناشی از تصمیمات آنی باشد، نتیجه ترکیب سه عامل کلیدی است: افت بهای جهانی طلا، نوسانات محدود دلار و کاهش تقاضای داخلی. در چنین فضایی، بازار در حال عبور از فاز هیجانی به مرحله‌ای از تعادل موقت است؛ با این تفاوت که ریسک‌گریزی افزایش یافته و معامله‌گران عمدتاً در انتظار جهت‌گیری بعدی سیاست‌گذار ارزی و نشانه‌های تازه از بازارهای جهانی هستند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار طلا و سکه

به اعتقاد تحلیلگران، تا زمانی که اونس جهانی زیر محدوده ۴۰۶۰ دلار باقی بماند و نرخ دلار نیز در دامنه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان کند، چشم‌انداز افزایشی قدرتمندی برای طلا و سکه متصور نیست. بازار در حال حاضر در فاز «تثبیت و انتظار» قرار دارد و رفتار آن بیشتر به صورت نوسانات محدود در کانال‌های فعلی خواهد بود. در صورت بروز شوک سیاسی یا ارزی، واکنش بازار طلا ممکن است سریع و جهت‌دار شود، اما در غیاب چنین محرک‌هایی، مسیر غالب همچنان آرام و متمایل به اصلاح باقی خواهد ماند.

همچنین امروز نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، گفت: در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار طلا بودیم. این افت، نه به‌دلیل رکود شدید یا بحران، بلکه نتیجه اصلاح طبیعی پس از رشد شدید قیمت‌ها در هفته‌های گذشته است. معمولاً هرگاه قیمت‌ها جهش پیدا می‌کند، بازار وارد یک مرحله اصلاحی می‌شود و به تعادل می‌رسد.

به‌طور کلی، بازار طلا و سکه امروز تصویری از هم‌گرایی نزولی میان متغیرهای داخلی و جهانی ارائه داد؛ افت اونس جهانی، کاهش تقاضا، نوسان محتاط دلار و فضای خوش‌بینی سیاسی موجب شدند قیمت‌ها در مسیر نزولی تثبیت شوند. در حالی‌که طلا در محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه امامی در سطح ۱۱۱ میلیون تومان آرام گرفته‌اند، فعالان بازار تأکید دارند که تنها با بازگشت تقاضا و عبور از مقاومت‌های کلیدی می‌توان انتظار داشت روند نزولی فعلی متوقف شود. تا آن زمان، بازار طلا و سکه در مدار احتیاط و انتظار حرکت خواهد کرد.

اونس در نبرد ۴۰۰۰ دلاری؛ حمایت حساس و مقاومت ۴۰۹۰ در کانون نگاه تحلیلگران

قیمت طلای جهانی  پس از ثبات دو روزه در نرخ 4114 دلار بامداد امروز با گپ منفی بازگشایی کرد و کانال 4100 دلار را از دست داد و در نیمه دوم کف کانال 4000 دلار در معامله بود و صبح امروز تا نرخ 4054 دلار کاهش یافت و با تغییر مسیر صعودی شد و تا نرخ 4084 دلار بالا رفت. طلا بار دیگر با کاهش تا نرخ 4013 دلار عقب نشست و در لحظه نگارش این گزارش درنرخ 4017 دلار در معامله بود.

به گفته تحلیلگران، طلا در حال حاضر در محدوده حمایت کلیدی ۴۰۰۰ تا ۳۹۹۵ دلار قرار دارد که از دید تکنیکال، سطحی بسیار مهم برای حفظ ساختار میان‌مدت روند محسوب می‌شود. در صورتی که این حمایت از دست برود، احتمال افت بیشتر تا محدوده ۳۹۵۰ دلار وجود دارد. در مقابل، بازگشت و تثبیت بالای مقاومت ۴۰۸۵ تا ۴۰۹۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از تغییر فاز بازار و آغاز حرکت اصلاحی صعودی تا محدوده ۴۱۲۰ دلار باشد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که جهت کوتاه‌مدت طلا در گروی واکنش بازار به همین سطح ۴۰۰۰ دلاری است. در صورت حفظ این حمایت، احتمال شکل‌گیری موجی از خریدهای فنی و بازگشت تا محدوده‌های بالاتر وجود دارد، اما شکست قطعی آن می‌تواند مسیر نزولی جدیدی را برای فلز زرد تا کف‌های پایین‌تر فعال کند. در مجموع، تا زمانی که قیمت در محدوده فعلی نوسان دارد، بازار جهانی طلا در وضعیت «حساس و شکننده» باقی خواهد ماند.

قیمت طلای آبشده در کانال 45 میلیون تومان؛ مسیر بعدی کجاست؟

قیمت طلای آبشده  معاملات امروز را با گپ منفی 180 هزار تومانی در نرخ 46 میلیون و 370 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی به کانال 45 میلیون تومانی برگشت و تا سطح 45 میلیون و 760 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 870 هزار تومان بسته شد.

تحلیلگران فنی معتقدند، ناتوانی قیمت در بازگشت به بالای ۴۶ میلیون تومان نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر در مرحله‌ اصلاح قیمتی و خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت قرار دارد. محدوده ۴۵ میلیون و ۷۵۰ تا ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت اصلی روزانه شناخته می‌شود؛ در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال افت قیمت تا ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد. از سوی دیگر، بازگشت و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۴۶ میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از احیای تقاضا و آغاز موج اصلاحی صعودی تا محدوده ۴۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تفسیر شود.

کارشناسان فنی تأکید دارند که روند فعلی طلای آبشده بیشتر از عوامل بنیادی، ناشی از الگوی فنی اصلاح پس از رشد اخیر است و بازار تا زمان تثبیت نرخ دلار در کانال ۱۰۸ هزار تومان و روشن‌تر شدن وضعیت اونس جهانی، در محدوده یادشده نوسان خواهد داشت. به باور آنان، مادامی که حمایت ۴۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حفظ شود، بازار در وضعیت خنثی متمایل به نزول باقی می‌ماند؛ اما از دست رفتن این سطح می‌تواند در روزهای آینده سیگنال کاهشی تازه‌ای برای کل بازار طلا ارسال کند.

طلای ۱۸ عیار در مسیر اصلاح آرام

هر گرم  طلای 18 عیار  معاملات امروز را با گپ منفی 40 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 706 هزار تومان استارت زد و با روند نزولی تا سطح 10 میلیون و 577 هزار تومان عقب نشینی کرد و در پایان روی رقم 10 میلیون و 589 هزار تومان قرار گرفت.

به گفته تحلیلگران فنی، این عملکرد نشانه‌ای از ادامه فضای احتیاط و نبود نیروی خریدار پرقدرت در بازار محسوب می‌شود.

تحلیلگران معتقدند طلا در شرایط فعلی در فاز اصلاح قیمتی خفیف قرار دارد و نوسانات محدود آن، بیشتر تابع تغییرات نرخ دلار و اونس جهانی است. بر اساس ارزیابی‌های تکنیکال، محدوده ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تا ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت بازار شناخته می‌شود؛ شکسته شدن این سطح می‌تواند زمینه افت بیشتر تا محدوده ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان را فراهم کند. در مقابل، بازگشت و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌تواند اولین سیگنال از تغییر فاز بازار و بازگشت تدریجی خریداران باشد.

کارشناسان فنی تأکید دارند که تا زمانی‌که طلا نتواند بالای مقاومت یادشده تثبیت شود، تمایل بازار به سمت فاز اصلاحی باقی خواهد ماند. از دید آن‌ها، در کوتاه‌مدت احتمال نوسان قیمت در بازه‌ ۱۰ میلیون و ۵۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان زیاد است و تنها شکست قاطع یکی از این سطوح می‌تواند مسیر جدیدی را برای معاملات آتی تعیین کند. در مجموع، بازار طلای ۱۸ عیار همچنان در وضعیت تعادلی شکننده قرار دارد و واکنش به تغییرات دلار و اونس، جهت بعدی آن را مشخص خواهد کرد.

قیمت سکه امامی در کانال 111 میلیون تومان؛ فاز دوم اصلاح!

قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی 100 هزار تومانی در کف کانال 113 میلیون تومان آغاز کرد و با روند نزولی دو کانال عقب‌نشینی کرد و تا نرخ 111 میلیون و 800 هزار تومان کاهش یافت و در نهایت با 111 میلیون و 700 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

معامله‌گران فنی معتقدند، روند امروز سکه بیش از آنکه نشانه‌ای از ریزش ساختاری باشد، حاکی از اصلاح طبیعی پس از رشد اخیر است. از دید آنان، محدوده ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱۱ میلیون تومان به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ در صورتی‌که این سطح از دست برود، احتمال افت بیشتر تا سطح ۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، سطح ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۱۳ میلیون تومان مقاومت اصلی بازار محسوب می‌شود و عبور و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند زمینه بازگشت تقاضا و آغاز موج جدید صعودی تا محدوده ۱۱۴ میلیون تومان را فراهم کند.

معامله‌گران فنی تأکید دارند که در شرایط فعلی، کاهش هم‌زمان اونس جهانی و نوسان محدود دلار باعث شده بازار سکه از شتاب روند صعودی فاصله بگیرد و به فاز «تثبیت و انتظار» وارد شود. آنان می‌گویند تا زمانی‌که سکه در بازه ۱۱۱ تا ۱۱۳ میلیون تومان نوسان دارد، بازار در حالت تعادل شکننده قرار خواهد داشت و تنها عبور قاطع از یکی از این سطوح می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. در مجموع، رفتار امروز سکه امامی نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت در دل یک روند بزرگ‌تر است؛ اصلاحی که تا حفظ حمایت‌های فعلی، همچنان محدود و کنترل‌شده ارزیابی می‌شود.

قیمت نیم سکه معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در نرخ 58 میلیون و 700 هزار تومان استارت زد و با روند نزولی تا نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان پایین آمد.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در میانه کانال 33 میلیون تومان آغاز کرد و با روند نزولی تا سطح 33 میلیون و 300 هزار تومان پایین آمد .

هر سکه گرمی معاملات امروز را در نرخ 16 میلیون و 700 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا میانه کانال 16 میلیون تومان پایین امد.