به گزارش اقتصادنیوز، در آخرین روز معاملاتی مهر ۱۴۰۴، دلار آزاد تصویری از ثبات همراه با دامنه‌نوسان محدود به نمایش گذاشت؛ نرخ‌ها از ابتدای روز در کانال ۱۰۷ هزار تومان باز شد و تا پایان معاملات نیز از همین محدوده فاصله معناداری نگرفت. قیمت پایانی روی ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ تومان قرار گرفت که نسبت به سه‌شنبه افتی معادل ۷۰۰ تومان را نشان می‌دهد.
اقتصادنیوز: بازار ارز امروز با چهره‌ای آرام‌تر و متعادل‌تر از روزهای گذشته به کار خود ادامه داد. کاهش هیجانات، نوسان محدود دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان و ثبات نسبی درهم در محدوده ۲۹ هزار تومان، نشانه‌ای از ورود بازار به فاز استراحت و انتظار است. معامله‌گران از نبود محرک تازه سخن می‌گویند و تحلیلگران معتقدند تا زمان ورود سیگنال سیاسی یا ارزی جدید، نرخ‌ها در همین سطوح حمایتی و مقاومتی فعلی نوسان خواهند کرد.
روایت فعالان بازار از این آرامش، ترکیبی از مدیریت عرضه توسط سیاست‌گذار و چشم‌انتظاری برای سیگنال‌های سیاسی جدید است؛ انتظاری که باعث شده حجم معاملات کاهش یابد و معامله‌گران از ساخت موقعیت‌های سنگین پرهیز کنند. کارشناسان می‌گویند بازار ارز این روزها در فاز «تعادل شکننده» قرار دارد؛ جایی که عرضه و تقاضا برهم منطبق شده و احتمال ماندگاری قیمت در بازه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان بالاست، مگر آن‌که شوک خبری مسیر را تغییر دهد.
در همین چارچوب، تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند چنان‌چه روند تزریق ارز در بازار متشکل تداوم یابد و اخبار سیاسی بدون تنش‌های تازه پیش برود، سناریوی غالب برای روز پنجشنبه تثبیت دلار حوالی همین ناحیه است. در مقابل، هر اظهار نظر منفی از سوی طرف‌های غربی درباره آینده گفت‌وگوهای هسته‌ای می‌تواند به‌صورت محرک کوتاه‌مدت عمل کند و مقاومت ۱۰۸ هزار تومان را در معرض آزمون قرار دهد. به بیان دیگر، جهت بعدی بازار بیش از آن‌که محصول نیروهای درون‌زا باشد، به کیفیت و زمان‌بندی خبرها وابسته است.
بازار طلا و سکه اما آخرین روز مهر را با فاز اصلاحی پشت سر گذاشت. افت محدود دلار در کنار ریزش محسوس اونس جهانی طلا، قیمت‌ها را یک پله به عقب راند و معاملات چهارشنبه ۳۰ مهر را در فضایی کم‌رمق رقم زد. معامله‌گران این وضعیت را «اصلاح با شیب کنترل‌شده» توصیف می‌کنند؛ چراکه با وجود کاهش عمومی نرخ‌ها، فشار سمت عرضه در بازار فیزیکی همچنان محسوس نیست و همین کم‌عمقی عرضه، حباب سکه را در محدوده مثبت نگه داشته است. به زبان ساده، از یک‌سو اهرم‌های جهانی و ارزی بر قیمت‌ها فشار می‌آورند و از سوی دیگر محدودیت کالای فیزیکی مانع از ریزش‌های عمیق می‌شود.
برآیند این نیروهای متقابل نشان می‌دهد که مسیر کوتاه‌مدت طلا و سکه بیش از هر چیز به رفتار دلار در روزهای آینده گره خورده است. اگر دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شود و اونس جهانی به روند نزولی خود ادامه دهد، بازار فلز زرد در معاملات پنجشنبه نیز به افت‌های محدود تن می‌دهد و از شتاب ریزش خبری نخواهد بود. در چنین سناریویی، برآورد تحلیلگران حکایت از آن دارد که سکه امامی می‌تواند تحت فشار فروش تا نزدیکی سطح ۱۱۱ میلیون تومان عقب‌نشینی کند و طلای ۱۸ عیار نیز در حوالی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رفت‌وبرگشت داشته باشد؛ سطوحی که برای فعالان خرد و بازیگران بزرگ، معیارهای مهمی در سنجش ریسک کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.
به‌طور کلی، تصویر پایان مهر در بازارهای پولی و کالایی تصویری از «کنترلِ قیمت‌ها» در برابر «ریسکِ خبرها»ست: دلار در دامنه‌ای فشرده میان مدیریت عرضه و انتظار سیاسی به حرکت ادامه می‌دهد و طلا و سکه زیر سایه اونس جهانی و نرخ ارز، اصلاحی آرام را تجربه می‌کنند. تا زمانی که شوک قابل اعتنایی از بیرون به این معادله وارد نشود، احتمالاً همین الگوی رفتاری—ثبات نسبی در ارز و کاهش‌های سنجیده در بازار طلا—سناریوی غالب ابتدای آبان خواهد بود.
دلار میان «فشار فروش» و «نبض انتظارات»؛ نبرد ۱۰۷ هزار و ۹۰۰ با سد حمایتی ۱۰۷ هزار تومان
روز چهارشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 450 تومانی در نرخ 107 هزار و 700 تومان بازگشایی کرد و در ابتدا با کاهش تا نرخ 107 هزار و 300 تومان کاهش یافت و با تغییر روند، صعودی شد و تا میانه روز تا نرخ 107 هزار و 950 تومان بالا رفت. قیمت دلار در نیمه دوم روز کاهشی شد و تا نرخ 107 هزار و 450 تومان پایین آمد و در پایان روی رقم 107 هزار و 550 تومان قرار گرفت.
تحلیلگران فنی می‌گویند، در صورتی که دلار طی روز پنجشنبه زیر سطح ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شود، فاز اصلاحی جدیدی فعال خواهد شد که می‌تواند نرخ را تا حوالی ۱۰۶ هزار و ۸۰۰ تومان پایین بیاورد. اما در مقابل، عبور پایدار از مقاومت ۱۰۷ هزار و ۹۰۰ تومان، نشانه‌ای از بازگشت خریداران و امکان صعود مجدد به کانال ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.
کارشناسان معتقدند رفتار قیمت در روزهای آینده بیش از هر چیز به حجم مداخله بازارساز و سیگنال‌های سیاسی بستگی دارد. اگر آرامش نسبی در اخبار تداوم یابد و عرضه ارزی در بازار متشکل حفظ شود، احتمالاً دلار در بازه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان به نوسان محدود خود ادامه خواهد داد. اما هرگونه خبر منفی از مسیر مذاکرات یا بازارهای جهانی می‌تواند جهت حرکت را به‌طور موقت صعودی کند و مقاومت ۱۰۸ هزار تومان را در معرض آزمون قرار دهد.
بازگشت طلا از لبه سقوط؛ جدال اونس میان حمایت ۴۰۰۰ و مقاومت ۴۱۸۰ دلار
قیمت طلای جهانی که بامداد روز چهارشنبه تا مرز 4004 دلار سقوط کرده بود؛ در ابتدای روز در نرخ 4128 دلار قرار داشت و در ابتدا با افزایش تا نرخ 4161 دلار بالا رفت و سپس با تغییر روند، نزولی شد و در ساعت 15 روز گذشته تا مرز 4011 دلار پایین آمد و با حمایت از این مرز، افزایش یافت و شب گذشته تا نرخ 4110 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4086 دلاردر معامله بود.
تحلیلگران تکنیکال، محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۰۵ دلار اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند؛ سطحی که در صورت حفظ آن، می‌تواند زمینه‌ساز یک اصلاح صعودی محدود تا مقاومت‌های ۴۱۶۰ و سپس ۴۱۸۰ دلار شود.
در سناریوی افزایشی، عبور پایدار اونس از ۴۱۸۰ دلار می‌تواند مسیر را برای رشد تا محدوده ۴۲۳۰ دلار هموار کند، اما در صورت ازدسترفتن حمایت ۴۰۰۰ دلار، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت تا ۳۹۷۰ دلار عقب‌نشینی کند.
به‌طور کلی، کارشناسان فنی بازار جهانی طلا معتقدند روند فعلی در فاز «تثبیت و نوسان محدود» قرار دارد و جهت حرکت بعدی بیش از هر چیز به داده‌های تورمی آمریکا و نوسانات شاخص دلار وابسته خواهد بود.
طلای آبشده در تقابل کانال 46 میلیون و 47 میلیون تومان
روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 750 هزار تومانی در نرخ 46 میلیون و 700 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا نرخ 46 میلیون و 970 هزار تومان بالا رفت و تغییر مسیر داد و با کاهش تا میانه این کانال پایین آمد و در نهایت در نرخ 46 میلیون و 640 هزار تومان بسته شد. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 47 میلیون و 300 هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند روند طلای آبشده پس از بازگشایی منفی روز گذشته وارد فاز بازگشت تدریجی شده است. به گفته آنان، واکنش سریع قیمت از کف ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نشان داد که این محدوده به‌عنوان سطح حمایتی معتبر عمل می‌کند و خریداران در همین ناحیه وارد بازار شده‌اند.
از دید تکنیکال، محدوده ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اکنون مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود؛ عبور پایدار از این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت تا هدف بعدی در ۴۸ میلیون تومان باز کند. در مقابل، ازدسترفتن حمایت ۴۶.۵ میلیون، ریسک افت مجدد تا سطوح ۴۶ میلیون یا حتی ۴۵.۷۰۰ میلیون تومان را افزایش می‌دهد.
تحلیلگران می‌گویند بازار طلای داخلی در شرایط کنونی به دو عامل حساس است: نخست نوسانات نرخ دلار آزاد و دوم رفتار سکه در معاملات نقدی. در صورتی که دلار در محدوده ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شود، احتمالاً طلای آبشده در بازه ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ میلیون تومان نوسان محدودی خواهد داشت. اما در صورت جهش نرخ ارز، مقاومت‌های فعلی می‌تواند به‌سرعت شکسته شود و مسیر رشد دوباره فعال گردد.
بازگشت طلای ۱۸ عیار از شوک منفی؛ چشم‌ها به مقاومت ۱۱ میلیون دوخته شد
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 180 هزار تومانی، دو کانال پایین‌تر در نرخ 10 میلیون و 780 هزار تومان استارت زد و در ابتدا با افزایش تا سطح 10 میلیون و 825 هزار تومان بالا رفت و نزولی شد و در نرخ 10 میلیون و 766 هزار تومان معاملات را به پایان برد. طلای 18 عیار در حظه نگارش این گزارش در نرخ 10 میلیون و 919 هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران فنی بازار طلا می‌گویند طلای ۱۸ عیار پس از افت اولیه و بازگشایی با گپ منفی ۱۸۰ هزار تومانی، موفق شد بخش زیادی از فشار فروش را جذب کند و وارد فاز بازگشت تدریجی شود. واکنش سریع قیمت از کف ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، نشانه‌ای از حمایت قوی خریداران خرد در این محدوده است.
بر اساس تحلیل تکنیکال، سطح ۱۰ میلیون و ۷۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به‌عنوان ناحیه حمایتی اصلی شناخته می‌شود و مادامی‌که قیمت بالای این محدوده تثبیت شود، احتمال تداوم حرکت صعودی تا مقاومت ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان وجود دارد. عبور پایدار از این مقاومت می‌تواند موج جدیدی از تقاضا را فعال کند و طلا را به سمت ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان هدایت نماید.
در مقابل، تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت بازگشت فشار فروش و ازدسترفتن حمایت ۱۰.۷۵ میلیون، احتمال افت مجدد تا ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان نیز مطرح است.
به‌گفته کارشناسان، مسیر آتی طلای ۱۸ عیار بیش از هر چیز به رفتار دلار داخلی و اونس جهانی در آستانه پایان هفته بستگی دارد؛ ثبات نسبی ارز می‌تواند بازار را در محدوده ۱۰.۸ تا ۱۱ میلیون تومان نگه دارد، اما هر شوک قیمتی در دلار می‌تواند این چارچوب را به‌سرعت برهم بزند.
عقب‌نشینی سکه امامی از مرز ۱۱۳ میلیون؛ نبرد حساس میان ۱۱۲ و ۱۱۴ میلیون
روز چهارشنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی 700 هزار تومانی در نرخ 113 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و در مسیر کاهشی به کانال قبل برگشت و تا سطح 112 میلیون و 300 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در نرخ 112 میلیون و 600 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
معامله‌گران فنی بازار سکه می‌گویند سکه امامی پس از بازگشایی با گپ منفی و لمس سطح ۱۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، وارد فاز تثبیت و نوسان محدود شده است. آنان معتقدند که واکنش خریداران در محدوده ۱۱۲ میلیون، مانع از ریزش عمیق‌تر شد و فعلاً این سطح را به‌عنوان مرز حمایتی معتبر تثبیت کرده است.
بر اساس تحلیل‌های تکنیکی، محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان کف حمایتی اصلی بازار سکه شناخته می‌شود. معامله‌گران می‌گویند مادامی‌که قیمت بالای این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت و حرکت اصلاحی تا مقاومت ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۱۴ میلیون تومان وجود دارد. عبور پایدار از این مقاومت، می‌تواند مسیر را برای صعود به ۱۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باز کند.
اما در سناریوی منفی، در صورتی که حمایت ۱۱۲ میلیون تومان از دست برود، سکه ممکن است به سمت ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در گام بعدی ۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کند.
به گفته معامله‌گران، بازار سکه در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارد؛ چرا که معامله‌گران فعلاً چشم به رفتار دلار آزاد و روند طلای آبشده دوخته‌اند. در صورتی که دلار در محدوده ۱۰۷ هزار تومان باقی بماند و فشار فروش در بازار طلا ادامه یابد، نوسان سکه نیز در بازه ۱۱۲ تا ۱۱۴ میلیون تومان محدود خواهد بود. در مقابل، کوچک‌ترین شوک افزایشی در ارز می‌تواند سکه را از مرز ۱۱۴ میلیون عبور دهد و تمایل صعودی تازه‌ای را فعال کند.
کاهش قیمت ربع سکه و نیم‌سکه
قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان استارت زد و در نرخ 58 میلیون و 200 هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه معاملات امروز را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش در نرخ 33 میلیون و 200 هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی نیز با بازگشایی منفی 100 هزار تومانی در نرخ 16 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.