به گزارش اقتصادنیوز، بازار رمزارزها هفته جدید را با هیجان، ابهام و نشانه‌های متناقض آغاز کرده است. در حالی‌که بیت‌کوین پس از عبور از سطح ۱۲۵ هزار دلار با نشانه‌هایی از خستگی در روند صعودی روبه‌رو شده، تحلیلگران فنی هشدار می‌دهند که بازار ممکن است در آستانه اصلاح میان‌مدت قرار داشته باشد؛ اصلاحی که می‌تواند به‌عنوان سوختی برای مرحله بعدی رشد عمل کند.
بیت‌کوین (BTC): آماده‌سازی برای موج پنجم
بیت‌کوین پس از رسیدن به محدوده ۱۲۵٬۷۱۲ دلار – که به‌عنوان پایان موج سوم الیوت شناسایی می‌شود – وارد فاز اصلاحی شده است. تحلیلگران انتظار دارند این اصلاح در قالب موج چهارم تا ناحیه‌ی ۱۱۶ تا ۱۱۵ هزار دلار ادامه یابد. محدوده‌ی کلیدی برای تکمیل اصلاح بین ۱۲۰٬۶۷۵ تا ۱۱۹٬۱۶۹ دلار قرار دارد و پس از آن می‌توان انتظار آغاز موج پنجم را داشت؛ موجی که تارگت آن در بازه‌ی ۱۳۱٬۴۹۷ تا ۱۳۱٬۷۹۷ دلار (نزدیکی سطح ۱۳۰ هزار دلار) پیش‌بینی می‌شود.
شاخص RSI روزانه بالاتر از ۷۰ قرار دارد؛ نشانه‌ای از تسلط خریداران اما با احتمال بالای اصلاح دو مرحله‌ای. همچنین بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از ۱۱۹ هزار دلار، نشانگر قدرت ساختاری روند است؛ با این حال سطوح ۱۱۷٬۹۱۵ و ۱۱۶٬۸۴۷ (هم‌تراز با فیبوناچی ۶۱٪) به‌عنوان حمایت‌های کلیدی در نظر گرفته می‌شوند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که در این محدوده احتمال استاپ‌هانت و بازگشت سریع قیمت بالاست، بنابراین احتیاط در ورود و مدیریت پوزیشن ضروری است.
دامیننس تتر (USDT.D): هشدار اصلاح کوتاه‌مدت
دامیننس تتر نشانه‌هایی از واگرایی در تایم‌فریم ۴ ساعته بروز داده و احتمال بازگشت موقت به سمت بالا وجود دارد. این رفتار معمولاً با اصلاح موقت بازار رمزارزها همراه است. در صورتی که مقاومت ۴.۶۰ درصد (الگوی دبل‌تاپ) حفظ شود، فشار فروش بر آلت‌کوین‌ها محدود خواهد ماند و روند صعودی در بیت‌کوین ادامه می‌یابد. شکست این سطح اما می‌تواند جرقه‌ای برای اصلاح گسترده‌تر باشد.
دامیننس بیت‌کوین (BTC.D): شاخصی تعیین‌کننده برای آلت‌کوین‌ها
دامیننس بیت‌کوین در ناحیه‌ی ۵۹ تا ۶۰.۰۷ درصد با مقاومت روبه‌روست. در صورتی که این ناحیه حفظ نشود، احتمال ریزش شدید آلت‌کوین‌ها وجود دارد. با این حال، در صورت شکست سطح ۵۸.۶۱ درصد و تداوم ریجکت قوی، می‌توان انتظار داشت سرمایه از بیت‌کوین به سمت آلت‌کوین‌ها حرکت کند و عملکرد بهتری در آن‌ها رقم بخورد.
اتریوم (ETH): اصلاح موقت و آماده برای بازگشت
اتریوم نتوانست سطح ۴۵۱ دلار را به‌طور قطعی بشکند و موقتاً از این محدوده عقب‌نشینی کرده است. ورود مجدد در صورت شکست سطح ۴۶۹ دلار محتمل خواهد بود. تحلیل فنی نشان می‌دهد ناحیه‌ی ۴۲۲۸ دلار (ناحیه FVG و سقف قبلی) نقطه‌ای مناسب برای ورود مجدد به روند صعودی است.
طلا (XAU/USD): رکوردشکنی تاریخی در ۳۹۴۴ دلار؛ بازگشت درخشان پناهگاه امن
طلای جهانی در هفته جاری صحنه یک جهش تاریخی بود و برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۳۹۰۰ دلار عبور کرد. بهای هر اونس طلا بامداد دوشنبه تا سطح ۳,۹۴۴ دلار اوج گرفت و رکوردی بی‌سابقه در بازار جهانی به ثبت رساند — حرکتی که ریشه آن را باید در افزایش تقاضای پناهگاه امن، سقوط ارزش ین ژاپن، تعطیلی دولت آمریکا و افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو جست‌وجو کرد.
تحلیلگران می‌گویند طلا در چنین محیطی از ضعف دلار و چشم‌انداز نرخ‌های بهره پایین بیشترین بهره را می‌برد. با عبور از مرز روانی ۳۹۰۰ دلار، اکنون بازار به سمت تارگت ۳۹۴۶ دلار چشم دوخته است، در حالی‌که هیچ نشانه‌ای از ضعف در ساختار صعودی این فلز دیده نمی‌شود.
افزایش مداوم خرید بانک‌های مرکزی، رشد ورودی به صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان موتورهای اصلی این صعود هستند. کارشناسان معتقدند اگر فدرال رزرو مطابق انتظار در ماه‌های اکتبر و دسامبر بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، مسیر برای ادامه‌ی صعود و تثبیت طلا در سطوح تاریخی هموارتر خواهد شد.
آلت‌کوین‌ها: نشانه‌های دوگانه، فرصت‌های انتخابی
دوج‌کوین (DOGE): برای سومین بار در شکست مقاومت ۰.۲۶۴۵ ناموفق بود. ناحیه ۰.۲۳۷۶۳ (FVG) جذاب‌تر برای ورود به معاملات جدید ارزیابی می‌شود.
بایننس‌کوین (BNB): در حال تلاش برای تثبیت بالای ۱۱۸۲ دلار است؛ تارگت‌های بعدی در ۱۲۰۰، ۱۲۶۸، ۱۲۸۰ و ۱۳۳۰ دلار قرار دارند. ورود با احتیاط توصیه می‌شود.
کاردانو (ADA): پس از برخورد به ناحیه‌ی FVG بازگشت کرده است؛ برای ادامه‌ی روند صعودی نیاز به شکل‌گیری الگوی W و تثبیت دارد.
رویدادهای اقتصادی مهم هفته
بازار در آستانه‌ی هفته‌ای پر از داده‌های کلان قرار دارد که می‌تواند مسیر بعدی رمزارزها را تعیین کند:
چهارشنبه: انتشار صورت‌جلسه FOMC Minutes
پنجشنبه: سخنرانی جروم پاول و انتشار داده‌های درخواست‌های بیمه بیکاری
جمعه: اعلام داده‌های حساس نرخ بهره و تورم
تحلیلگران معتقدند بازار تا حد زیادی انتظارات کاهش نرخ بهره را در قیمت‌ها منعکس کرده است، اما تأیید رسمی فدرال رزرو می‌تواند موج جدیدی از رشد را در بازار دارایی‌های ریسکی از جمله بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها رقم بزند.
بازار رمزارزها در شرایطی قرار دارد که اصلاح کوتاه‌مدت می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت صعودی قدرتمندتر باشد. بیت‌کوین در آستانه‌ی موج پنجم، طلا در مسیر رکوردهای جدید و آلت‌کوین‌ها در وضعیت انتظار و تعادل هستند. با وجود سیگنال‌های فنی مثبت، کارشناسان تأکید دارند که در این مقطع مدیریت ریسک، حد ضرر دقیق و پرهیز از ورود هیجانی کلید اصلی بقا در بازار است.
∎