اگر قصد دارید وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید، اولین قدم شناخت دقیق قوانین پراپ فرم است. این قوانین صرفاً محدودیت‌های خشک و دست‌وپاگیر نیستند؛ بلکه ابزارهایی برای سنجش پایداری سودآوری، نظم فردی و توانایی مدیریت ریسک شما محسوب می‌شوند. هرچه زودتر این قواعد را درست بفهمید و آن‌ها را در پلن معاملاتی خود پیاده‌سازی کنید، سریع‌تر از مرحله چالش عبور کرده و به حساب ریل دست پیدا می‌کنید.

این مقاله یک راهنمای جامع و کاربردی است که علاوه بر مرور اصول مشترک بین اغلب پراپ فرم‌ها، تکنیک‌های اجرا، چک‌لیست‌های روزانه، اشتباهات رایج و نمونه پلن مدیریت ریسک را به زبان ساده ارائه می‌کند تا قبل از شروع، تصویر روشنی از مسیر موفقیت داشته باشید.

پراپ فرم‌ها شرکت‌هایی هستند که سرمایه معاملاتی در اختیار تریدرهای توانمند قرار می‌دهند و در ازای آن، در سود معاملات شریک می‌شوند. برای انتخاب تریدرهای واجد شرایط، اغلب آن‌ها یک فرایند ارزیابی چندمرحله‌ای طراحی می‌کنند که با نام «چالش» یا «آزمون پراپ» شناخته می‌شود. هدف از این چالش‌ها اطمینان از این موضوع است که تریدر بتواند در یک چارچوب مشخص، با ریسک کنترل‌شده و سود پایدار معامله کند.

بنابراین، قبولی در چالش کمتر به «حقه‌های سریع» و بیشتر به «انضباط پایدار» وابسته است. هرچه بهتر به قوانین پراپ فرم پایبند باشید، اعتماد ارائه‌دهنده سرمایه را سریع‌تر جلب می‌کنید.

جزئیات قوانین از یک پراپ فرم تا پراپ فرم دیگر متفاوت است؛ بااین‌حال، چند محور کلیدی تقریباً در همه آن‌ها مشترک‌اند. در ادامه این محور‌ها را با نگاه اجرایی مرور می‌کنیم.

دراداون به زبان ساده یعنی حداکثر افت مجاز سرمایه. نقض این قانون در هر مرحله از چالش معمولاً به معنای از دست دادن حساب است. دراداون می‌تواند در دو سطح تعریف شود:

نکته مهم: برخی پراپ‌ها مبنای محاسبه دراداون روزانه را «بالانس ابتدای روز» و برخی «اکوئیتی لحظه‌ای» در نظر می‌گیرند. تفاوت این دو مبنا می‌تواند سرنوشت معاملات شما را تغییر دهد؛ بنابراین حتماً متن قوانین را دقیق بخوانید و اندازه پوزیشن‌ها را مطابق همان مبنا تنظیم کنید.

اکثر پراپ فرم‌ها برای هر معامله (و گاه مجموع معاملات باز) سقف ریسک مشخص می‌گذارند؛ برای مثال ۱٪ تا ۳٪ از بالانس/اکوئیتی. این قانون مانع از تمرکز بیش‌ازحد ریسک روی یک ایده معاملاتی می‌شود. برای رعایت این قانون:

بسیاری از پلن‌ها دو مرحله دارند (مرحله اول با تارگت سود بالاتر، مرحله دوم با تارگت پایین‌تر) و گاهی محدودیت زمانی نیز اعمال می‌کنند. برای رسیدن به تارگت‌ها، به‌جای «کشف موقعیت‌های چندبرابری»، روی «تداوم اجرا» تمرکز کنید. رشد آهسته اما پیوسته در اکوسیستم پراپ، پایدارتر و کم‌استرس‌تر است.

برای جلوگیری از عبور شتاب‌زده از چالش با یکی‌دو معامله پرحجم، شرط «حداقل روزهای معاملاتی» تعیین می‌شود (مثلاً ۳ یا ۵ روز). مفهوم «روز معاملاتی» در قوانین هر پراپ دقیق تعریف شده است؛ معمولاً روزی که یک معامله باز و در همان روز بسته می‌شود، یک روز معاملاتی محسوب می‌گردد.

برخی محدودیت‌های متداول عبارت‌اند از:

قوانینی مانند «عدم فعالیت»، «حداکثر فاصله زمانی بین معاملات»، «تعداد حساب‌های فعال هم‌زمان»، «تغییر رمز عبور پلتفرم» یا «قوانین انتقال بین سرورها» جزو مواردی هستند که از دید بسیاری از تریدرها پنهان می‌ماند؛ اما دقیقاً همین جزئیات می‌تواند عامل رد حساب باشد. حتماً صفحه قوانین پراپ فرم را تا انتها مطالعه کنید و نکات مبهم را از پشتیبانی بپرسید.

دانستن کافی نیست؛ باید بتوانید اجرا کنید. در این بخش یک نقشه راه اجرایی ارائه می‌شود تا قوانین پراپ فرم را در عمل پیاده‌سازی کنید.

پلن باید با قوانین پراپ مطابقت کامل داشته باشد. ساختار پیشنهادی:

ژورنال معاملاتی صرفاً دفتر خاطرات نیست؛ ابزار مهندسی عملکرد است. برای هر معامله ثبت کنید:

مرور خطاهای پرتکرار، میان‌بری مطمئن برای افزایش شانس قبولی است:

این نمونه صرفاً یک الگوست و باید مطابق قوانین دقیق همان پراپ فرم تنظیم شود:

هرگونه تلاش برای دورزدن قوانین (از کپی‌تریدینگ پنهان تا آربیتراژهای نامجاز) معمولاً با شناسایی الگوریتمی مواجه و منجر به لغو حساب می‌شود. راه پایدار، اجرا در چارچوب است.

معامله را متوقف کنید، ژورنال را مرور کنید و به روز بعد موکول کنید. ادامه کار در همان روز، احتمال خطای احساسی را بالا می‌برد.

ریسک پایین‌تر و رشد آهسته‌تر معمولاً نتیجه‌ای باثبات‌تر دارد. کیفیت اجرا مهم‌تر از سرعت رسیدن به تارگت است.

سبد نمادها را متنوع انتخاب کنید، در یک جهت ماکرو (مثلاً دلار قوی) بیش‌ازحد وزن ندهید و ریسک تجمیعی را بسنجید.

قوانین پراپ فرم برای «محدود کردن» شما وضع نشده‌اند؛ هدف آن‌ها ایجاد یک چارچوب حرفه‌ای برای مدیریت سرمایه و کنترل احساسات است. اگر این چارچوب را درست بفهمید و به آن وفادار بمانید، همان قوانینی که دیگران را حذف می‌کند، تبدیل به مزیت رقابتی شما می‌شود. موفقیت در پراپ تریدینگ، نتیجه انضباط، شفافیت در ریسک، ژورنال‌نویسی مستمر و پایبندی به پلن است.

گام بعدی شما: قوانین پراپ فرم هدف را مو به مو بخوانید، پلن خود را با آن تطبیق دهید، اعداد ریسک را از همین امروز ثابت کنید و اجرای بی‌نقص را تمرین نمایید. عبور از چالش زمانی رخ می‌دهد که «کیفیت اجرا» را بر «هیجان نتیجه» مقدم بدانید.

منبع این مقاله: شرایط قبولی در پراپ فرم ها + نکات کاربردی